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豆,天弘中证休闲文娱指数:基金比例出售布告,绦

admin admin ⋅ 2019-05-01 01:06:21

出售布告

天弘中证休闲文娱指数型建议式证券出资基金

基金比例出售布告

基金处理人:天弘基金处理有限公司

基金保管人:海通证券股份有限公司

出售布告

重要提示

1、天弘中证休闲文娱指数型建议式证券出资基金的

舌自心

征集已获中国证监会证监答应【2015】1384号文注册。中国证监会对本基金的注

册并不代表中国证监会对本基金的危险和收益作出实质性判别、引荐或许确保。

2、本基金的基金处理人和注册挂号安排为天弘基金处理有限公司(以下简称

“本公司”),基金保管人为海通证券股份有限公司。

3、本基金为股票型基金,基金运作方法为契约型、开放式、建议寇振海老婆李婷式。

4、基金比例类别:本基金根据所收取认购/申购费用、换回费用、出售服务费

用方法的差异,将基金比例分为不同的类别。其间,在出资人认购/申购、换回基

金时收取认购/申购费用、换回费用,并不再从本类别基金财物中计提出售服务费

的基金比例,称为类基金比例;在出资人认购/申购时不收取认购/申购费、换回

时收取换回费用,且从本类别基金财物中计提出售服务费的基金比例,称为类

基金比例。

5、本基金类和类基金比例别离设置代码,本基金类基金比例的基金

代码为001611,C类基金比例的基金代码为:001612。

6、本基金经过本公司直销体系(仅含直销网点)进行揭露出售。

7、本基金的出售期为自2015年7月28日至2015年7月28日止。

8、在本基金征集期间,本基金的出售目标为契合法令法规规矩的可出资于证

券出资基金的个人出资者、安排出资者和合格境外安排出资者以及法令法规或中

国证监会答应购买证券出资基金的其他出资人。

9、本基金不设最高认购限额,在本基金征集期内,经过本公司直销网点(不

含网上买卖)的初次认购单笔最低金额为10,000元,追加认购的单笔最低金额

1,000元。

1吉安县气候0、出资者欲认购本基金,须开立本公司基金账户,现已有该类账户的出资

者不须另行开立。

11、本基金的认购金钱在征集期间发作的利息将折算为基金比例归基金比例

持有人一切,其间利息转比例以基金注册挂号安排的记载为准。

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出售布告

12、出售安排对出资者认购请求的受理并不表明对该请求的成功承认,而仅

代表出售安排的确接收了认购请求,认购请求成功与否及其承认状况应以本基金

《基金合同》收效后基金注册挂号安排的承认为准。出资者在T日规矩时刻内提交

的认购请求,应于T+1日经过本公司直销体系或客户服务中心查询认购请求是否被

成功受理。出资者应于基金合同收效后经过本公司直销体系或客户服务中心查询

认购承认比例。

13、本布告仅对本基金出售的有关事项和规矩予以阐明。出资者欲了解本基

金的详细状况,请阅览2015年7月24日刊登在《上海证券报》上的《天弘中证

休闲文娱指数型建议式证券出资基金招募阐明书》。本基金的招募阐明书及本公

告将一起发布在本公司网站(www.thfund.com.cn)。出资者亦可经过本公司网站

了解本公司的详细状况和本基金出售的相关事宜。

14、开户、认购等事项的详细状况请向出售安排咨询。出资者可拨打本公司

的客户服务电话400-710-9999咨询购买事宜。

15、在征集期间,如呈现添加出售安排的景象,本公司将及时布告。

16、本公司可归纳各种状况对本基金的出售安排做恰当调整。

17、危险提示:

证券出资基金是一种长期出资东西,其首要功用是涣散出资,下降出资单一

证券所带来的单个危险。基金出资不同于银行储蓄和债券等能够供给固定收益预

期的金融东西,出资者购买基金,既或许按其持有比例共享基金出资所发作的收

益,也或许承当基金出资所带来的丢失。

本基金为股票型基金,属证券出资基金中的较高危险收益种类。本基金并非

保本基金,基金处理人并不能确保出资于本基金不会发作亏本。出资者应当仔细

阅览《基金合同》、《招募阐明武汉铭信汇书》等基金法令文件,了解基金的危险收益特征,

根据本身的出资意图、出资期限、出资经历、财物状况等判别基金是否和本身的

危险承受能力相适应,并经过基金处理人直销体系购买基金。

基金处理人许诺芳华进行时演员表以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物,但不保

证本基金必定盈余,也不确保最低收益。基金处理人处理的其他基金的成绩并不

构成对本基金成绩体现的确保。基金处理人提示出资者留意基金出资的“买者自

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出售布告

负”准则,在做出出资决策后,基金运营状况与基金净值改变引致的出资危险,

由出资者自行担负。

一、基金征集基本状况

(一)基金称号及代码

基金称号:天弘中证休闲文娱指数型建议式证券出资基金。

基金代码:本基金类基金比例的基金代码为001611,C类基金比例的基金

代码为:001612。

(二)基金类型

股票型基金。

(三)基金运作方法

契约型、开放式、建议式。

(四)基金存续期限

不定期。

基金合同收效满三年之日(指天然日),若基金财物净值低于两亿元的,基

金合同应当中止。《基金合同》收效三年后持续存续的,接连六十个工作日呈现

基金比例持有人数量不满二百人或许基金财物净值低于五千万元景象的,基金合

同应当中止,并依照基金合同的约好程序进行清算,且无需举行基金比例持有人

大会。

(五)基金比例初始面值

本基金的异世之青睐究极龙基金比例初始面值为人民币1.00元。

(六)征集目标

征集期间,本基金的出售目标为契合法令法规规矩的可出资于证券出资基金

的个人出资者、安排出资者和合格境外安排出资者以及法令法规或中国证监会允

许购买证券出资基金的其他出资人。

(七)征集方法

本基金经过天吴秩多弘基金处理有限公司直销体系(仅含直销网点)揭露出售。

(八)征集规划约束及操控措施

本基金为建议式基金,基金的最低征集金额为1000万元人民币。

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出售布告

建议式基金是指,基金处理人在征集基金时,运用公司股东资金、公司固有

资金、公司高档处理人员或许基金司理等人徐嘉庆教师走火大会员资金认购基金的金额不少于一千万

元人民币,且持有期限不少于三年。建议式基金的基金合同收效三年豆,天弘中证休闲文娱指数:基金比例出售布告,绦后,若基金

财物净值低于两亿元的,基金合同主动中止。

(九)认购请求

本基金的出售安排受理出资者的认购请求并不表明对该请求现已成功的确

认,而仅代表出售安排的确收到了认购请求。认购的承认以注册挂号安排或基金

处理人的承认成果为准。出资者在日规矩时刻内提交的认购请求,应于T+1日

经过本公司直销体系或客户服务中心查询认购请求是否被成功受理。出资者应于

基金合同收效后经过本公司直销体系或客户服务中心查询认购承认比例。

(十)出售时刻

本基金的征集期限为自基金比例出售之日起不超越3个月。

本基金的出售期为自2015年7月28日至2015年7月28日止。

基金处理人可根据基金出售状况在征集期限内恰当延伸、缩短或调整基金的

出售时刻,并及时布告。

二、本基金出售的相关规矩冷云竹

(一)认购账户

出资者欲认购本基金,须开立本公司基金账户,现已有该类账户的出资者不

须另行开立。

(二)认购方法

本基金认购采纳全额缴款认购的方法。若资金未全额到账则认购无效,基金

处理人将认购无效的金钱退回。

出资者在征集期内可屡次认购,现已受理的认购请求不得吊销。

(三)认购费率

征集期出资人能够屡次认购本基金,认购费率按每笔认购请求独自核算。

本基金分为A类和C类基金比例。出资人在认购A类基金比例时付出认购费用,

认购C类基金比例不付出认购费用。

本基金A类基金比例的认购费率如下:

4

出售布告

认购金额(M)费率

M<500万0.1%

500万≤M1000元/笔

认购费用由认购人承当,首要用于本基金的市场推广、出售、挂号等征集期

间发作的各项费用,不列入基金产业。

(四)认购比例的核算

(1)A类基金比例的认购

基金认购选用“金额认购、比例承认”的方法。基金的认购金额包含认购费

用和净认购金额。认购比例的核算公式为:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

(注:关于500万(含)以上的适用肯定费用数额的认购,净认购金额=认购

金额-固定认购费用)

认购费用=认购金额-净认购金额

(注:关于500刚果维和营地遇袭万(含)以上的适用肯定费用数额的认购,认购费用=固定认

购费用)

认购比例=/基金比例豆,天弘中证休闲文娱指数:基金比例出售布告,绦出售面值

例:某出资者出资10万元认购本基金A类基金比例,该笔认购发作利息50元,

对应认购费率为0.1%,则其可得到的认购比例为:

净认购金额=100,000/(1+0.1%)=99,900.10元

认购费用=100,000-99,900.10=99.90元

认购比例=(99,900.10+50)/1.00=99,950.10份

认购金额、比例核算成果保留到小数点后两位,小数点后两位今后的部分四

舍五入,由此发作的差错计入基金产业。

(2)C类基金比例的认购

认购比例=/基金比例出售面值

例:某出资人出资10,000元认购本基金的C类基金比例,假定认购期发作的

利息为5.00元,则可认购基金比例为:

认购比例=(10,000+5.00)/1.00=10,005.00份

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认购金额、比例核算成果保留到小数点后两位,小数点后两位今后的部分四

舍五入,由此发作的差错计入基金产业。

(五)征集资金利息的处理

有用认购金钱在征集期间发作的利息将折算为基金比例归基金比例持有人所

有,其间利息转比例以注册挂号安排的记载为准。

(六)认购约束

本基金不设最高认购限额。

在本基金征集期内,经过本公司直销网点(不含网上买卖)的初次认购单笔

最低金额为10,000元,追加认购的单笔最低金额1,000元。

(七)出售安排

1、直销安排:天弘基金处理有限公司(仅含直销网点)

2、如在征集期间对出售安排进行调整,本公司将另行布告。

三、本基金的开户与认购程序

本公司直销体系处理开户与认购的程序

1、开户和认购的时刻

基金征集期间的9:30-17:00(周六、周日和节假日照常营业,处理个人出资

者的请求预录入)。

2、处理开户(或账户注册)

(1)开户手续需供给下列材料

个人出资者处理开户手续需供给的材料:

1)有用身份证明文件原件及复印件;

2)填妥的经自己签字承认的《账户业务请求表》;

3)托付别人署理的,还需供给授权托付书、署理人的有用身份证明文件及复

印件。

机极品女友构出资者处理开户手续需供给的材料:

(1)加盖公章的企业法人营业执照复印件;加盖公章的工作法人、社会团体

或其他安排供给民政部门或主管部门颁布的注册挂号证书复印件;加盖公章的企

业安排安排代码证复印件;加盖公章的企业税务挂号证件复印件;加盖公章的控

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股股东或实践操控人信息;加盖公章的企业开立银行账户请求书及银行受理书豆,天弘中证休闲文娱指数:基金比例出售布告,绦复

印件;

(2)法定代表人授权托付书原件;

(3)法定代表人及业务经办引诱直播人有用身份证明文件原件及复印件;

(4)预留印鉴卡;

(5)填妥的加盖公章的《账户业务请求表》,经过传真处理开户的安排还需

供给填妥的加盖公章的《出资人传真托付服务协议》。

本公司或账户署理安排需求留存的材料为:有用的安排证明文件的复印件、

注册挂号证书复印件、企业安排安排代码证复印件、企业税务挂号证件复印件和

企业控股股东或实践操控人信息;法定代表人授权托付书原件;业务经办人有用

身份证明文件复印件;预留印鉴卡;填妥的加盖公章的请求表。

3、认购

个人出资者处理认购手续需供给的材料:

(1)有用身份证明文件原件及复印件;

(2)资金结算凭据或复印件;

(3)填妥的经自己签字承认的《买卖业务请求表》;

(4)豆,天弘中证休闲文娱指数:基金比例出售布告,绦托付别人署理的,还需供给授权托付书、署理人的有用身份证明文件及

复印件。

安排出资者处理认购手续需供给的材料:

(1)业务经办人有用身份证明文件原件及复印件;

(2)资金结算凭据或复印件;

(3)填妥的加盖预留印鉴章的《买卖业务请求表》。

4、认购资金的划拨

出资者处理本基金的认购需将足额认购资金汇入本公司以下基金直销资金账

户:沈星勇士

(1)账户称号:天弘基金处理有限公司

开户银行:中国工商银行天津市西康路支行

银行账号:0302011229300087760

开户行交流号:02020112

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联行号:20201015

人民银行大额付出体系联行号:102110000156

5、留意事项

(1)出资者须注明认购的基金比例称号或基金代码。

(2)以下景象将被认定为无效认购:豆,天弘中证休闲文娱指数:基金比例出售布告,绦

1)出资者已划付资金,王霸之气最强者龙傲天但逾期未处理开户手续豆,天弘中证休闲文娱指数:基金比例出售布告,绦或开户不成功的;

2)出资者已划付资金,但逾期未处理认购手续的;

3)出资者已划海贼王之冰帝来临付的认购资金少于其请求的认购金额的;

4)本公司承认的其它无效资金。

(3)出资者因上述景象形成认购无效的,本公司及直销专户的开户银行不承

担任何职责。

6、合格境外安排出资者以及法令法规或中国证监会答应购买证券出资基金的

其他出资人的开户及认购程序以出售安排的业务规矩为准。

四、清算与交收

1、投豆,天弘中证休闲文娱指数:基金比例出售布告,绦资者无效认购资金或未获得承认的认购资金将于基金注册挂号安排承认

为无效后5个工作日内划入出资者指定账户。

2、本基金《基金合同》收效前,悉数认购资金将存入专门账户,征集期间产

生的资金利息将折组成基金比例归基金比例持有人一切,其间利息转比例以基金

注册挂号安排的记载为准。

3、基金征集完毕后,基金注册挂号安排将根据相关法令法规以及业务规矩和

《基金合同》的约好,完结基金比例持有人的权益挂号。

五、基金的验资与基金合同收效

根据有关法令、法规的规矩,本基金的征集期为自基金比例出售之日起不超

过三个月。

基金征集截止,基金处理人应催促本基金的基金注册挂号安排将征集资金划 梅八叉

入基金保管人为基金开立的财物保管专户。

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出售布告

本基金自基金比例出售之日起3个月内,建议资金供给方认购本基金的总金

额不少于1000万元,建议资金的供给方许诺持有期限不少于三年的条件下,基金

处理人根据法令法规及招募阐明书能够决议中止基金出售,并在10蓝导航日内延聘法定

验资安排验资,自收到验资陈述之日起10日内,向中国证监会处理基金存案手续。

基金征集到达基金存案美腿照条件的,自基金处理人处理完毕基金存案手续并获得

中国证监会书面承认之日起,《基金合同》收效;不然《基金合同》不收效。基

金处理人在收到中国证监会承认文件的次日对《基金合同》收效事宜予以布告。

基金处理人应将基金征集期间征集的资金存入专门账户,在基金征集行为完毕前,

任何人不得动用。

《基金合同》收效时,认购金钱在征集期内发作的利息将折组成基金比例归

出资者一切。

若《基金合同》不能收效时,本基金处理人以其固有产业承当因征集行为而

发作的债款和费用,将已征集资金加计银行同期存款利息在基金征集期限届满后

30日内返还出资者已交纳的金钱。

六、本基金征集的当事人和中介安排

(一)基金处理人

称号:天弘基金处理有限公司

注册地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心座16层

工作地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心座16层

法定代表人:井贤栋

建立时刻:2004年11月8日

电话:(022)83310208

传真:(022)83865569

联系人:童建林

(二)基金保管人

称号:海通证券股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

建立时刻:1988年8月15日

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法定代表人:王开国

联系电话:021-23219000

联系人:朱元元

(三)本基金的出售安排

1、直销冰恋秀色安排:天弘基金处理有限公司

居处:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心座16层

工作地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心座16层

法定代表人:井贤栋

电话:(022)83865560

传真:(022)83865563

联系人:司媛

客服电话:400-710-9999(免远程话费)

网址:www.thfund.com.cn

2、基金处理人可根据有关法令法规规矩,挑选其他契合要求的安排调整为本

基金的出售安排,并及时布告。

(四)基金注册挂号安排

称号:天弘基金处理有限公司

居处:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心座16层

工作地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心座16层

法定代表人:井贤栋

电话:(022)83865560

传真:(022)83865563

联系人:必龙

(五)律师业务所

称号:上海市通力律师业务所

居处:上海市银城中路68号年代金融中心19楼

工作地址:上海市银城中路68号年代金融中心19楼

法定代表人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

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出售布告

经办律师:拂晓、孙睿

联系人:孙睿

(六)会计师业务所和经办注册会计师

称号:普华永道中天会计师业务所(特别一般合伙)

居处:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

工作地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

履行业务合伙人:杨绍信

电话:(021)23238888

经办注册会计师:薛竞、魏佳亮

联系人:魏佳亮

天弘基金处理有限公司

二〇一五年七月二十四日

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